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| P2P网贷双轨制定价模式下收益率波动研究——来自拍拍贷的经验证据 期刊论文 财经论丛, 2018, 期号: 2018年12期, 页码: 38-46 作者: 李周平; 韩景倜; 郭晓爽 收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/09/18
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| 深港通对创业板市场流动性和波动性的影响研究 学位论文 : 西安理工大学, 2018 作者: 史若艺 收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/12/20
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| GARCH模型两步厚尾估计的诊断检验 期刊论文 应用数学学报, 2018, 卷号: 041, 期号: 001, 页码: 55 作者: 冯牧; 王萌; 龚朝庭 收藏  |  浏览/下载:50/0  |  提交时间:2020/01/10 |
| 上证50ETF期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟 期刊论文 运筹与管理, 2017, 期号: 2017年08期, 页码: 157-166 作者: 方艳; 张元玺; 乔明哲 收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/09/18
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| 投资者情绪与时变风险补偿系数 期刊论文 《管理科学学报》, 2017, 卷号: 20, 页码: 29-38 作者: 贺志芳[1]; 文凤华[2]; 黄创霞[3]; 杨晓光[4]; 郑石明[5] 收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/04/24
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| 投资者情绪与时变风险补偿系数 期刊论文 管理科学学报, 2017, 卷号: 020, 期号: 012, 页码: 29 作者: 贺志芳; 文凤华; 黄创霞; 杨晓光; 郑石明 收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2020/01/10 |
| 碳排放权收益和风险的关系研究 学位论文 2016, 2016 徐慧 收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/06/20
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| 中国国有商业银行股票收益率的利率敏感性研究 --基于OLS-GARCH-M模型的实证分析 期刊论文 金融发展研究, 2016, 页码: 81-85 作者: 许金炜[1] 收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/04/26
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| 创业板与主板的波动溢出效应与市场风险度量研究:基于FGARCH-M-VaR模型 期刊论文 武汉商学院学报, 2016, 卷号: 30, 页码: 39-43 作者: 马杰 收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2019/12/30
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| 企业集团资金集中管控下的现金流预测——基于时间序列分析法 期刊论文 西部金融, 2015, 期号: 12, 页码: 42-44 作者: 陈昕 收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/08/24
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